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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 26 266.00 | 6 385.00 | 19 881.00 | 26 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 956.00 | 232 853.00 | 72 103.00 | 304 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 140.00 | 60 542.00 | 42 598.00 | 103 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 720.00 | 303 009.00 | 136 712.00 | 439 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 309.00 | | 562 309.00 | 562 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 029.00 | 303 009.00 | 699 020.00 | 1 002 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
DK Provisions réglementées | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 020.00 | | | 699 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 539 419.00 | | 1 539 419.00 | 1 539 419.00 |
FG Production vendue services | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 961.00 | | 1 625 961.00 | 1 625 961.00 |
FM Production stockée | | | 18 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 459.00 | | | 1 681 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 323.00 | | | 1 687 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 910.00 | | 7 810.00 | 431 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 682.00 | | 7 680.00 | 426 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 738.00 | 52 270.00 | | 250 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 510.00 | 52 270.00 | | 247 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 399 150.00 | 399 150.00 | | 399 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 303.00 | 44 906.00 | 79 397.00 | 124 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 486.00 | 47 293.00 | 73 193.00 | 120 486.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 506.00 | 449 376.00 | 130.00 | 449 506.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 743.00 | 344 153.00 | 152 589.00 | 496 743.00 |