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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 26 266.00 | 4 634.00 | 21 632.00 | 26 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 276.00 | 192 133.00 | 105 143.00 | 297 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 140.00 | 50 742.00 | 52 397.00 | 103 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 910.00 | 250 738.00 | 181 172.00 | 431 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
BN En cours de production de biens | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 603.00 | | 355 603.00 | 355 603.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CF Disponibilités | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 429.00 | | 706 429.00 | 706 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 339.00 | 250 738.00 | 887 601.00 | 1 138 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
DK Provisions réglementées | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DL TOTAL (I) | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 383.00 | | | 307 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 057.00 | | | 696 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 601.00 | | | 887 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 660.00 | | | 619 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
FD Production vendue biens | 1 669 922.00 | | 1 669 922.00 | 1 669 922.00 |
FG Production vendue services | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 810.00 | | 1 723 810.00 | 1 723 810.00 |
FM Production stockée | | | -51 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 511.00 | | | 1 724 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 912.00 | | | 1 655 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 893.00 | | 29 017.00 | 402 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 665.00 | | 29 017.00 | 397 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 362.00 | 55 376.00 | | 195 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 134.00 | 55 376.00 | | 192 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
UX Autres créances clients | 355 603.00 | 355 603.00 | | 355 603.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 350.00 | 105 953.00 | 76 397.00 | 182 350.00 |
VI Groupe et associés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 057.00 | 619 660.00 | 76 397.00 | 696 057.00 |