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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 998.00 | 2 230.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 1 010.00 | 10 238.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 403.00 | 32 019.00 | 202 383.00 | 234 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 094.00 | 15 637.00 | 60 457.00 | 76 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 974.00 | 49 665.00 | 277 308.00 | 326 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BN En cours de production de biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
BZ Autres créances | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CF Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 277.00 | 49 665.00 | 625 611.00 | 675 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 465.00 | | | 488 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 611.00 | | | 625 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 154.00 | | 1 265 154.00 | 1 265 154.00 |
FG Production vendue services | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 149.00 | | 1 289 149.00 | 1 289 149.00 |
FM Production stockée | | | -6 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 222.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 763.00 | | | 200 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 297.00 | | | 1 501 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 606.00 | | | 1 488 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 799.00 | | 256 175.00 | 70 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 228.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 799.00 | | 252 946.00 | 68 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 25 222.00 | | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 24 224.00 | | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 630.00 | 48 700.00 | 157 930.00 | 206 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 613.00 | | | 188 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 443.00 | 289 513.00 | 157 930.00 | 447 443.00 |