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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021 059.00 | | 2 021 059.00 | 2 021 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 059.00 | | 2 021 059.00 | 2 021 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 808.00 | | 1 870 808.00 | 1 870 808.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CF Disponibilités | 973 521.00 | | 973 521.00 | 973 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631 023.00 | | 1 631 023.00 | 1 631 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 161.00 | | 4 502 161.00 | 4 502 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253 230.00 | | 253 230.00 | 253 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 451.00 | | 6 776 451.00 | 6 776 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 166.00 | | | -30 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 252.00 | -30 166.00 | | -180 252.00 |
DL TOTAL (I) | -190 418.00 | -10 166.00 | | -190 418.00 |
DP Provisions pour risques | 253 230.00 | 75 429.00 | | 253 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 230.00 | 75 429.00 | | 253 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 534.00 | 1 302 957.00 | | 4 003 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 016.00 | 129 430.00 | | 824 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 338 386.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 009.00 | 316 284.00 | | 1 648 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 478.00 | 2 087 057.00 | | 6 477 478.00 |
ED (V) | 236 160.00 | 43 417.00 | | 236 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 451.00 | 2 195 736.00 | | 6 776 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 438 908.00 | 6 438 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 438 908.00 | 6 438 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 625.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 365.00 | 1 517 076.00 | | 6 680 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 617.00 | 1 547 242.00 | | 6 860 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 252.00 | -30 166.00 | | -180 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 686.00 | | 1 032 373.00 | 988 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 686.00 | | 1 032 373.00 | 988 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 429.00 | 253 230.00 | 75 429.00 | 75 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 429.00 | 253 230.00 | 75 429.00 | 75 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 759.00 | | 2 020 759.00 | 2 020 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 016.00 | 824 016.00 | | 824 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 009.00 | 1 648 009.00 | | 1 648 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021 059.00 | | | 2 021 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 808.00 | | | 1 870 808.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 775.00 | 1 982 775.00 | | 1 982 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 023.00 | | | 1 631 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 700.00 | 3 528 641.00 | 2 021 059.00 | 5 549 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 478.00 | 4 456 719.00 | 2 020 759.00 | 6 477 478.00 |