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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 319.00 | | 509 319.00 | 509 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 761.00 | | 509 761.00 | 509 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 842.00 | 167 005.00 | | -68 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 027.00 | 64 153.00 | | 85 027.00 |
DL TOTAL (I) | 38 188.00 | 253 158.00 | | 38 188.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 122 977.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 122 977.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 479 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 672.00 | 148 400.00 | | 235 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 258.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 270.00 | 573 337.00 | | 230 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 433.00 | 4 201 802.00 | | 471 433.00 |
ED (V) | | 68 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 761.00 | 4 646 386.00 | | 509 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 602 652.00 | 5 602 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 602 652.00 | 5 602 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 154 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 161.00 | 5 951 387.00 | | 5 902 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 134.00 | 5 887 234.00 | | 5 817 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 027.00 | 64 153.00 | | 85 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 662.00 | | 41 551.00 | 873 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 913.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 913.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 662.00 | | 41 551.00 | 873 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 977.00 | 29 363.00 | 152 198.00 | 122 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 977.00 | 29 363.00 | 152 198.00 | 122 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 935.00 | 391 635.00 | 300.00 | 391 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 433.00 | 471 433.00 | | 471 433.00 |