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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 500.00 | | 3 074 500.00 | 3 074 500.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 681.00 | | 3 458 681.00 | 3 458 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 245.00 | | 3 690 245.00 | 3 690 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 186.00 | -68 842.00 | | 16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 169.00 | 85 027.00 | | -210 169.00 |
DL TOTAL (I) | -171 983.00 | 38 188.00 | | -171 983.00 |
DP Provisions pour risques | 231 264.00 | 142.00 | | 231 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 264.00 | 142.00 | | 231 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 361.00 | 235 672.00 | | 3 065 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 4 841.00 | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 724.00 | 230 270.00 | | 153 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 190.00 | 471 433.00 | | 3 392 190.00 |
ED (V) | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 245.00 | 509 761.00 | | 3 690 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 429 883.00 | 4 429 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 429 883.00 | 4 429 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 4 584.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 143.00 | 5 902 161.00 | | 4 451 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 312.00 | 5 817 134.00 | | 4 661 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 169.00 | 85 027.00 | | -210 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 231 264.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 231 264.00 | 142.00 | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 361.00 | 3 065 361.00 | | 3 065 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 500.00 | 3 074 500.00 | | 3 074 500.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 428.00 | 3 234 128.00 | 300.00 | 3 234 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 190.00 | 3 392 190.00 | | 3 392 190.00 |