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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 883 224.00 | | 883 224.00 | 883 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 224.00 | | 883 224.00 | 883 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229 480.00 | 960 928.00 | 5 268 552.00 | 6 229 480.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 931 805.00 | | 931 805.00 | 931 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 272.00 | 960 928.00 | 6 377 344.00 | 7 338 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 058.00 | 960 928.00 | 7 418 130.00 | 8 379 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 983.00 | 16 186.00 | | -193 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 123.00 | -210 169.00 | | -847 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 107.00 | -171 983.00 | | -1 019 107.00 |
DP Provisions pour risques | 157 562.00 | 231 264.00 | | 157 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 562.00 | 231 264.00 | | 157 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 736.00 | 166 308.00 | | 1 812 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 498.00 | 3 065 361.00 | | 6 138 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 6 797.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 942.00 | 153 724.00 | | 163 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 247.00 | 3 392 190.00 | | 8 115 247.00 |
ED (V) | 164 429.00 | 238 775.00 | | 164 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 130.00 | 3 690 245.00 | | 7 418 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 736.00 | | | 1 812 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 612 190.00 | 3 612 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 612 190.00 | 3 612 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 411.00 | |
GE Autres charges | | | 16 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 324.00 | 4 451 143.00 | | 3 872 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 448.00 | 4 661 312.00 | | 4 719 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 123.00 | -210 169.00 | | -847 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 882 924.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 882 924.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 264.00 | 157 562.00 | 231 264.00 | 231 264.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 231 264.00 | 157 562.00 | 231 264.00 | 231 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 924.00 | | 882 924.00 | 882 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 498.00 | 6 138 498.00 | | 6 138 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883 224.00 | | 883 224.00 | 883 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 552.00 | 5 268 552.00 | | 5 268 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 928.00 | | 960 928.00 | 960 928.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 929 812.00 | 929 812.00 | | 929 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 499.00 | 160 499.00 | | 160 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 691.00 | 5 445 539.00 | 1 844 152.00 | 7 289 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 247.00 | 7 232 323.00 | 882 924.00 | 8 115 247.00 |