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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 873 662.00 | | 873 662.00 | 873 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 662.00 | | 873 662.00 | 873 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 187.00 | | 1 115 187.00 | 1 115 187.00 |
BZ Autres créances | 629 309.00 | | 629 309.00 | 629 309.00 |
CF Disponibilités | 1 337 647.00 | | 1 337 647.00 | 1 337 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 604.00 | | 567 604.00 | 567 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 746.00 | | 3 649 746.00 | 3 649 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 386.00 | | 4 646 386.00 | 4 646 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 005.00 | -7 340.00 | | 167 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | 176 345.00 | | 64 153.00 |
DL TOTAL (I) | 253 158.00 | 189 005.00 | | 253 158.00 |
DP Provisions pour risques | 122 977.00 | 150 328.00 | | 122 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 977.00 | 150 328.00 | | 122 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 806.00 | 2 091 880.00 | | 3 479 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 400.00 | 105 909.00 | | 148 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 1 725.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 337.00 | 553 000.00 | | 573 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 802.00 | 2 752 514.00 | | 4 201 802.00 |
ED (V) | 68 449.00 | 108 576.00 | | 68 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 386.00 | 3 200 423.00 | | 4 646 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 616 398.00 | 5 616 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 616 398.00 | 5 616 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 162 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 387.00 | 6 128 801.00 | | 5 951 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 234.00 | 5 952 456.00 | | 5 887 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 153.00 | 176 345.00 | | 64 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 120.00 | | 81 093.00 | 834 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 551.00 | 873 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 551.00 | 873 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 120.00 | | 81 093.00 | 834 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 328.00 | 122 977.00 | 150 328.00 | 150 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 328.00 | 122 977.00 | 150 328.00 | 150 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 362.00 | | | 873 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 337.00 | 573 337.00 | | 573 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873 662.00 | | | 873 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 187.00 | | | 1 115 187.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 595 588.00 | | | 595 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 444.00 | 2 606 444.00 | | 2 606 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 604.00 | | | 567 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 762.00 | 2 312 100.00 | 873 662.00 | 3 185 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 802.00 | 3 328 439.00 | | 4 201 802.00 |