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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 399.00 | | 298 399.00 | 298 399.00 |
BZ Autres créances | 623 009.00 | | 623 009.00 | 623 009.00 |
CF Disponibilités | 747 097.00 | | 747 097.00 | 747 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 470.00 | | 547 470.00 | 547 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 975.00 | | 2 215 975.00 | 2 215 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 423.00 | | 3 200 423.00 | 3 200 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 340.00 | -210 418.00 | | -7 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 345.00 | -16 922.00 | | 176 345.00 |
DL TOTAL (I) | 189 005.00 | -207 340.00 | | 189 005.00 |
DP Provisions pour risques | 150 328.00 | 287 658.00 | | 150 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 328.00 | 287 658.00 | | 150 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 880.00 | 3 414 205.00 | | 2 091 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 154 852.00 | | 105 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 344 084.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 000.00 | 613 399.00 | | 553 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 514.00 | 4 526 540.00 | | 2 752 514.00 |
ED (V) | 108 576.00 | 313 738.00 | | 108 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 423.00 | 4 920 596.00 | | 3 200 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091 880.00 | | | 2 091 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 535 434.00 | 5 535 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 535 434.00 | 5 535 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 83 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 801.00 | 9 641 032.00 | | 6 128 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 456.00 | 9 657 954.00 | | 5 952 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 345.00 | -16 922.00 | | 176 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 043.00 | | 46 916.00 | 2 119 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 331 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 839.00 | 834 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 839.00 | 834 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 043.00 | | 46 916.00 | 2 119 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 658.00 | 150 328.00 | 287 658.00 | 287 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 658.00 | 150 328.00 | 287 658.00 | 287 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 820.00 | | | 833 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 120.00 | | | 834 120.00 |
UX Autres créances clients | 298 399.00 | | | 298 399.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 568 622.00 | | | 568 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 061.00 | 1 258 061.00 | | 1 258 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 470.00 | | | 547 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 998.00 | 1 468 878.00 | 834 120.00 | 2 302 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 514.00 | 1 918 694.00 | | 2 752 514.00 |