| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119 043.00 | | 2 119 043.00 | 2 119 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 043.00 | | 2 119 043.00 | 2 119 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 572.00 | | 394 572.00 | 394 572.00 |
BZ Autres créances | 992 629.00 | | 992 629.00 | 992 629.00 |
CF Disponibilités | 519 429.00 | | 519 429.00 | 519 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 265.00 | | 607 265.00 | 607 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 895.00 | | 2 513 895.00 | 2 513 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 596.00 | | 4 920 596.00 | 4 920 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 418.00 | -30 166.00 | | -210 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 922.00 | -180 252.00 | | -16 922.00 |
DL TOTAL (I) | -207 340.00 | -190 418.00 | | -207 340.00 |
DP Provisions pour risques | 287 658.00 | 253 230.00 | | 287 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 658.00 | 253 230.00 | | 287 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 205.00 | 4 003 534.00 | | 3 414 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 852.00 | 824 016.00 | | 154 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 084.00 | 1 919.00 | | 344 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 399.00 | 1 648 009.00 | | 613 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 540.00 | 6 477 478.00 | | 4 526 540.00 |
ED (V) | 313 738.00 | 236 160.00 | | 313 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 596.00 | 6 776 451.00 | | 4 920 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 009 941.00 | 9 009 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 009 941.00 | 9 009 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 6 246.00 | | 30 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 032.00 | 9 680 365.00 | | 9 641 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 954.00 | 6 660 917.00 | | 9 657 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 922.00 | -180 252.00 | | -16 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 059.00 | | 250 162.00 | 2 021 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 178.00 | 2 119 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 178.00 | 2 119 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 059.00 | | 250 162.00 | 2 021 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 230.00 | 287 658.00 | 253 230.00 | 253 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 230.00 | 287 658.00 | 253 230.00 | 253 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087 089.00 | | | 2 087 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 399.00 | 613 399.00 | | 613 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119 043.00 | | | 2 119 043.00 |
UX Autres créances clients | 394 572.00 | | | 394 572.00 |
VB T. V. A. | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
VC Groupe et associés | 646 948.00 | | | 646 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 116.00 | 1 327 116.00 | | 1 327 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 265.00 | | | 607 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 509.00 | 1 994 466.00 | 2 119 043.00 | 4 113 509.00 |
VW T.V.A. | 319 741.00 | 319 741.00 | | 319 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 540.00 | 2 439 451.00 | | 4 526 540.00 |