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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 11 604.00 | 13 363.00 | 24 968.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 528 627.00 | 543 739.00 | 984 888.00 | 1 528 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219.00 | 76 142.00 | 3 077.00 | 79 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 964.00 | 249 677.00 | 112 287.00 | 361 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 653.00 | 881 163.00 | 1 137 489.00 | 2 018 653.00 |
BT Marchandises | 1 082 827.00 | | 1 082 827.00 | 1 082 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 456.00 | 182 869.00 | 1 118 586.00 | 1 301 456.00 |
BZ Autres créances | 288 218.00 | | 288 218.00 | 288 218.00 |
CF Disponibilités | 464 239.00 | | 464 239.00 | 464 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 722.00 | 182 869.00 | 3 028 852.00 | 3 211 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375.00 | 1 064 032.00 | 4 166 342.00 | 5 230 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 922.00 | | | 196 922.00 |
CU Autres participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 300.00 | | | 1 366 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
DK Provisions réglementées | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 199.00 | | | 1 798 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106.00 | | | 414 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366.00 | | | 1 404 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 456.00 | | | 497 456.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 143.00 | | | 2 338 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342.00 | | | 4 166 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029.00 | | | 2 075 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 847 883.00 | | 12 847 883.00 | 12 847 883.00 |
FG Production vendue services | 14 200.00 | 99.00 | 14 300.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 862 083.00 | 99.00 | 12 862 183.00 | 12 862 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 110 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223.00 | | | 12 902 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549.00 | | | 12 695 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 758.00 | | | 2 049 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 484.00 | | | 1 972 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475.00 | 112 447.00 | 124 758.00 | 893 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973.00 | 4 033.00 | 28 402.00 | 35 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502.00 | 108 413.00 | 96 356.00 | 857 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366.00 | 1 404 366.00 | | 1 404 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657.00 | 149 818.00 | 262 839.00 | 412 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996.00 | 1 467 732.00 | 197 264.00 | 1 664 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869.00 | 2 075 029.00 | 262 839.00 | 2 337 869.00 |