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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 23 532.00 | 1 435.00 | 24 968.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 554 580.00 | 723 067.00 | 831 512.00 | 1 554 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 540.00 | 79 985.00 | 554.00 | 80 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 277.00 | 229 219.00 | 133 058.00 | 362 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 209.00 | 1 055 804.00 | 1 013 405.00 | 2 069 209.00 |
BT Marchandises | 1 182 195.00 | | 1 182 195.00 | 1 182 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 064.00 | 81 431.00 | 1 084 632.00 | 1 166 064.00 |
BZ Autres créances | 390 815.00 | | 390 815.00 | 390 815.00 |
CF Disponibilités | 378 049.00 | | 378 049.00 | 378 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 813.00 | 81 431.00 | 3 057 382.00 | 3 138 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 023.00 | 1 137 236.00 | 4 070 787.00 | 5 208 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
CU Autres participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 163.00 | | | 1 373 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 783.00 | | | 419 783.00 |
DK Provisions réglementées | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 133.00 | | | 2 049 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 980.00 | | | 1 446 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 886.00 | | | 523 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 654.00 | | | 2 021 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 787.00 | | | 4 070 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 016.00 | | | 1 998 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 710.00 | 107 199.00 | 73 105.00 | 1 021 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 3 976.00 | | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 154.00 | 103 223.00 | 73 105.00 | 1 002 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 865.00 | 10 320.00 | | 113 865.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
6T Sur comptes clients | 99 562.00 | 37 828.00 | 55 958.00 | 99 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 562.00 | 37 828.00 | 55 958.00 | 99 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 222.00 | 48 148.00 | 68 753.00 | 226 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 828.00 | 68 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 981.00 | 1 446 981.00 | | 1 446 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 887.00 | 523 887.00 | | 523 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 065.00 | 1 078 798.00 | 87 266.00 | 1 166 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 829.00 | 24 291.00 | 23 538.00 | 47 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 816.00 | 390 816.00 | | 390 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 930.00 | 1 491 302.00 | 87 628.00 | 1 578 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 555.00 | 1 998 016.00 | 23 538.00 | 2 021 555.00 |