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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 554 580.00 | 782 891.00 | 771 688.00 | 1 554 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 960.00 | 81 376.00 | 7 583.00 | 88 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 084.00 | 253 697.00 | 111 386.00 | 365 084.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 116.00 | 1 142 934.00 | 952 182.00 | 2 095 116.00 |
BT Marchandises | 1 367 507.00 | | 1 367 507.00 | 1 367 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 848.00 | 88 455.00 | 1 073 393.00 | 1 161 848.00 |
BZ Autres créances | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
CF Disponibilités | 1 022 597.00 | | 1 022 597.00 | 1 022 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 740.00 | 88 455.00 | 3 890 285.00 | 3 978 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 857.00 | 1 231 389.00 | 4 842 467.00 | 6 073 857.00 |
CU Autres participations | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 947.00 | | | 1 492 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 726.00 | | | 356 726.00 |
DK Provisions réglementées | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 179.00 | | | 2 116 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 952.00 | | | 524 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 641.00 | | | 1 685 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 287.00 | | | 2 726 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 467.00 | | | 4 842 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 354.00 | | | 2 268 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 210.00 | | 56 285.00 | 2 069 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 2 095 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 378.00 | 2 008 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 398.00 | | 41 605.00 | 1 997 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 234.00 | | 14 680.00 | 46 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 804.00 | 115 522.00 | 28 392.00 | 1 055 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 532.00 | 1 436.00 | | 23 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 272.00 | 114 086.00 | 28 392.00 | 1 032 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 186.00 | 10 320.00 | | 124 186.00 |
6T Sur comptes clients | 81 432.00 | 15 506.00 | 8 483.00 | 81 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 432.00 | 15 506.00 | 8 483.00 | 81 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 618.00 | 25 826.00 | 8 483.00 | 205 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 506.00 | 8 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 641.00 | 1 685 641.00 | | 1 685 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 225.00 | 502 225.00 | | 502 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 849.00 | 1 067 076.00 | 94 773.00 | 1 161 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 538.00 | 65 784.00 | 407 755.00 | 523 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 386.00 | 404 386.00 | | 404 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 027.00 | 1 493 863.00 | 102 164.00 | 1 596 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 109.00 | 2 268 354.00 | 407 755.00 | 2 726 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |