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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 524.00 | 40 512.00 | 14 011.00 | 54 524.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 2 001 179.00 | 946 206.00 | 1 054 972.00 | 2 001 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 037.00 | 94 735.00 | 52 301.00 | 147 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 733.00 | 291 089.00 | 243 644.00 | 534 733.00 |
BF Prêts | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 425.00 | 1 372 544.00 | 1 448 881.00 | 2 821 425.00 |
BT Marchandises | 1 805 819.00 | | 1 805 819.00 | 1 805 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 019.00 | 50 123.00 | 1 413 896.00 | 1 464 019.00 |
BZ Autres créances | 677 603.00 | | 677 603.00 | 677 603.00 |
CF Disponibilités | 888 809.00 | | 888 809.00 | 888 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 158.00 | 50 123.00 | 4 825 035.00 | 4 875 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 584.00 | 1 422 667.00 | 6 273 916.00 | 7 696 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
CU Autres participations | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 648.00 | | | 1 614 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 628.00 | | | 776 628.00 |
DK Provisions réglementées | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 424.00 | | | 2 678 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 523.00 | | | 675 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 786.00 | | | 1 947 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 181.00 | | | 964 181.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 492.00 | | | 3 595 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 916.00 | | | 6 273 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 232.00 | | | 3 072 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 702 931.00 | | 17 702 931.00 | 17 702 931.00 |
FG Production vendue services | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 730 396.00 | | 17 730 396.00 | 17 730 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 780 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 958 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 30 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 819.00 | | | 274 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 555.00 | | | 17 813 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 036 927.00 | | | 17 036 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 628.00 | | | 776 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 828.00 | | 683 131.00 | 2 640 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 83 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 534.00 | 2 821 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 854.00 | 2 682 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 043.00 | | 676 762.00 | 2 506 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 651.00 | | 6 370.00 | 79 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 978.00 | 196 503.00 | 79 937.00 | 1 255 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | 9 852.00 | | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 318.00 | 186 651.00 | 79 937.00 | 1 225 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 256.00 | 14 225.00 | 19 358.00 | 55 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 256.00 | 14 225.00 | 19 358.00 | 55 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 256.00 | 14 225.00 | 19 358.00 | 55 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 225.00 | 19 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 787.00 | 1 947 787.00 | | 1 947 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 020.00 | 1 410 380.00 | 53 639.00 | 1 464 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 898.00 | 151 270.00 | 472 676.00 | 673 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
VP Divers | 677 603.00 | 677 603.00 | | 677 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964 182.00 | 964 182.00 | | 964 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 699.00 | 2 126 890.00 | 75 808.00 | 2 202 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 861.00 | 3 072 233.00 | 472 676.00 | 3 594 861.00 |