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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 19 556.00 | 5 411.00 | 24 968.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 554 580.00 | 663 100.00 | 891 480.00 | 1 554 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 540.00 | 79 721.00 | 818.00 | 80 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 241.00 | 259 332.00 | 90 908.00 | 350 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 523.00 | 1 021 709.00 | 1 027 813.00 | 2 049 523.00 |
BT Marchandises | 1 092 008.00 | | 1 092 008.00 | 1 092 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 115.00 | 99 561.00 | 1 082 553.00 | 1 182 115.00 |
BZ Autres créances | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CF Disponibilités | 424 809.00 | | 424 809.00 | 424 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 214.00 | 99 561.00 | 2 940 652.00 | 3 040 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 737.00 | 1 121 271.00 | 3 968 465.00 | 5 089 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
CU Autres participations | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 321.00 | | | 1 288 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 842.00 | | | 284 842.00 |
DK Provisions réglementées | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 029.00 | | | 1 819 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 328.00 | | | 1 470 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 188.00 | | | 444 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 641.00 | | | 2 136 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 465.00 | | | 3 968 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 503.00 | | | 2 104 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 670.00 | | | 1 991 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 069.00 | | | 1 935 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 840.00 | 99 780.00 | 2 910.00 | 924 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 3 976.00 | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 259.00 | 95 804.00 | 2 910.00 | 909 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 989.00 | 32 640.00 | 57 067.00 | 123 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 989.00 | 32 640.00 | 57 067.00 | 123 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 989.00 | 32 640.00 | 57 067.00 | 123 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | 57 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 329.00 | 1 470 329.00 | | 1 470 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 308.00 | 136 551.00 | 31 758.00 | 168 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 757.00 | 1 416 285.00 | 107 472.00 | 1 523 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 261.00 | 2 104 504.00 | 31 758.00 | 2 136 261.00 |