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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 524.00 | 30 660.00 | 23 863.00 | 54 524.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 560 349.00 | 842 991.00 | 717 358.00 | 1 560 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 112.00 | 85 625.00 | 29 486.00 | 115 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 460.00 | 296 701.00 | 131 759.00 | 428 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 121.00 | | 402 121.00 | 402 121.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 828.00 | 1 255 977.00 | 1 384 850.00 | 2 640 828.00 |
BT Marchandises | 1 266 648.00 | | 1 266 648.00 | 1 266 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 981.00 | 55 256.00 | 1 153 725.00 | 1 208 981.00 |
BZ Autres créances | 452 977.00 | | 452 977.00 | 452 977.00 |
CF Disponibilités | 853 228.00 | | 853 228.00 | 853 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 157.00 | 55 256.00 | 3 749 901.00 | 3 805 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 986.00 | 1 311 234.00 | 5 134 751.00 | 6 445 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
CU Autres participations | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 673.00 | | | 1 599 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
DK Provisions réglementées | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 475.00 | | | 2 141 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 617.00 | | | 669 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 547.00 | | | 1 742 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 378.00 | | | 580 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 276.00 | | | 2 993 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 751.00 | | | 5 134 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 157.00 | | | 2 432 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 018 277.00 | | 14 018 277.00 | 14 018 277.00 |
FG Production vendue services | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 709.00 | | 14 034 709.00 | 14 034 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 189 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 946 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 197 103.00 | | | 14 197 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 128.00 | | | 13 932 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 117.00 | | 558 289.00 | 2 095 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 79 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 2 640 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 2 506 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | 29 556.00 | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 625.00 | | 509 493.00 | 2 008 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 914.00 | | 19 240.00 | 60 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 934.00 | 123 988.00 | 10 945.00 | 1 142 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 968.00 | 5 692.00 | | 24 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 966.00 | 118 296.00 | 10 945.00 | 1 117 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 506.00 | 10 320.00 | | 134 506.00 |
6T Sur comptes clients | 88 455.00 | 12 875.00 | 46 074.00 | 88 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 455.00 | 12 875.00 | 46 074.00 | 88 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 961.00 | 23 195.00 | 46 074.00 | 222 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 875.00 | 46 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 547.00 | 1 742 547.00 | | 1 742 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 378.00 | 580 378.00 | | 580 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 981.00 | 1 149 854.00 | 59 127.00 | 1 208 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 076.00 | 107 113.00 | 473 760.00 | 668 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 623.00 | | | 432 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 596.00 | | | 288 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 977.00 | 452 977.00 | | 452 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 759.00 | 1 626 153.00 | 77 606.00 | 1 703 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 120.00 | 2 432 157.00 | 473 760.00 | 2 993 120.00 |