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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 15 580.00 | 9 387.00 | 24 968.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 1 528 627.00 | 603 918.00 | 924 709.00 | 1 528 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 540.00 | 79 429.00 | 1 110.00 | 80 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 901.00 | 225 911.00 | 99 989.00 | 325 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 670.00 | 924 839.00 | 1 066 830.00 | 1 991 670.00 |
BT Marchandises | 1 045 793.00 | | 1 045 793.00 | 1 045 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 779.00 | 123 989.00 | 1 160 790.00 | 1 284 779.00 |
BZ Autres créances | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
CF Disponibilités | 485 494.00 | | 485 494.00 | 485 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 940.00 | 123 989.00 | 3 089 951.00 | 3 213 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 610.00 | 1 048 828.00 | 4 156 782.00 | 5 205 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
CU Autres participations | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 974.00 | | | 1 322 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
DK Provisions réglementées | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 866.00 | | | 1 723 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 544.00 | | | 294 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 259.00 | | | 1 410 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 895.00 | | | 541 895.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 915.00 | | | 2 402 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 782.00 | | | 4 156 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 492.00 | | | 2 260 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 245 955.00 | | 13 245 955.00 | 13 245 955.00 |
FG Production vendue services | 33 439.00 | 35.00 | 33 475.00 | 33 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 279 395.00 | 35.00 | 13 279 430.00 | 13 279 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 164 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 430.00 | | | 13 426 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261 083.00 | | | 13 261 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 653.00 | | | 2 018 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 812.00 | | | 1 969 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 163.00 | 114 575.00 | 70 898.00 | 881 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 3 976.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 559.00 | 110 599.00 | 70 898.00 | 869 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 259.00 | 1 410 259.00 | | 1 410 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 779.00 | | | 1 284 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 544.00 | 152 711.00 | 141 833.00 | 294 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 896.00 | 541 896.00 | | 541 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 104.00 | 1 549 406.00 | 133 698.00 | 1 683 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 326.00 | 2 260 492.00 | 141 833.00 | 2 402 326.00 |