| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 220.00 | 31 993.00 | 5 226.00 | 37 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 617.00 | 481 336.00 | 91 280.00 | 572 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 342.00 | 513 329.00 | 210 012.00 | 723 342.00 |
BT Marchandises | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BZ Autres créances | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 580.00 | | 460 580.00 | 460 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 922.00 | 513 329.00 | 670 593.00 | 1 183 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | 965.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 538.00 | 197 912.00 | | 128 538.00 |
DL TOTAL (I) | 306 415.00 | 330 877.00 | | 306 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 932.00 | 91 472.00 | | 83 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 599.00 | 87 560.00 | | 29 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 307.00 | 237 758.00 | | 207 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | 67 190.00 | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 178.00 | 483 979.00 | | 364 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 593.00 | 814 856.00 | | 670 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 528.00 | 422 961.00 | | 314 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 868.00 | 18 512.00 | | 22 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 251.00 | | 1 914 251.00 | 1 914 251.00 |
FG Production vendue services | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 528.00 | | 2 007 528.00 | 2 007 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 3 253.00 | | 3 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 582.00 | 20 213.00 | | 23 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 450.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 84 976.00 | | 49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 827.00 | 2 193 863.00 | | 2 013 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 289.00 | 1 995 951.00 | | 1 885 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 538.00 | 197 912.00 | | 128 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 358.00 | | 10 616.00 | 714 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 723 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 609 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 854.00 | | 10 614.00 | 600 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 232.00 | 13 729.00 | 1 632.00 | 501 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 232.00 | 13 729.00 | 1 632.00 | 501 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VC Groupe et associés | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 064.00 | 11 414.00 | 40 921.00 | 61 064.00 |
VI Groupe et associés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VP Divers | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 734.00 | 181 574.00 | 160.00 | 181 734.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 178.00 | 314 528.00 | 40 921.00 | 364 178.00 |