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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 34 847.00 | 2 353.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 867.00 | 505 712.00 | 68 155.00 | 573 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 572.00 | 540 558.00 | 184 013.00 | 724 572.00 |
BT Marchandises | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 179.00 | | 466 179.00 | 466 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 751.00 | 540 558.00 | 650 192.00 | 1 190 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 243.00 | 73 657.00 | | 85 243.00 |
DL TOTAL (I) | 263 120.00 | 251 534.00 | | 263 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 488.00 | 52 287.00 | | 80 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 619.00 | 18 061.00 | | 50 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 305.00 | 230 549.00 | | 203 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 51 028.00 | | 52 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 072.00 | 351 925.00 | | 387 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 192.00 | 603 459.00 | | 650 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 550.00 | | 1 250.00 | 723 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 724 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 611 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 044.00 | | 1 250.00 | 610 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 402.00 | 14 385.00 | 228.00 | 526 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 402.00 | 14 385.00 | 228.00 | 526 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 305.00 | 203 305.00 | | 203 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VC Groupe et associés | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 610.00 | 10 221.00 | 29 390.00 | 39 610.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VP Divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 426.00 | 232 266.00 | 160.00 | 232 426.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 072.00 | 357 683.00 | 29 390.00 | 387 072.00 |