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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 428.00 | 32 877.00 | 4 551.00 | 37 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 617.00 | 493 525.00 | 79 092.00 | 572 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 550.00 | 526 402.00 | 197 148.00 | 723 550.00 |
BT Marchandises | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BZ Autres créances | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 311.00 | | 406 311.00 | 406 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 861.00 | 526 402.00 | 603 459.00 | 1 129 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 657.00 | 128 538.00 | | 73 657.00 |
DL TOTAL (I) | 251 534.00 | 306 415.00 | | 251 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 287.00 | 83 932.00 | | 52 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 29 599.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 549.00 | 207 307.00 | | 230 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 43 340.00 | | 51 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 925.00 | 364 178.00 | | 351 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 459.00 | 670 593.00 | | 603 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 356.00 | 314 528.00 | | 312 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 610.00 | 22 868.00 | | 2 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 49 485.00 | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 619.00 | 2 013 827.00 | | 1 833 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 962.00 | 1 885 289.00 | | 1 759 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 657.00 | 128 538.00 | | 73 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 342.00 | | 1 629.00 | 723 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 723 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 610 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 836.00 | | 1 629.00 | 609 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 549.00 | 230 549.00 | | 230 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 677.00 | 10 107.00 | 39 569.00 | 49 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VP Divers | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 925.00 | 312 356.00 | 39 569.00 | 351 925.00 |