| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 1 687.00 | 18 338.00 | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 38 173.00 | 1 232.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 340.00 | 554 326.00 | 35 013.00 | 589 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 275.00 | 594 186.00 | 168 089.00 | 762 275.00 |
BT Marchandises | 259 544.00 | | 259 544.00 | 259 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BZ Autres créances | 280 862.00 | | 280 862.00 | 280 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 366.00 | | 688 366.00 | 688 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 641.00 | 594 186.00 | 856 455.00 | 1 450 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 382.00 | 62 649.00 | | 114 382.00 |
DL TOTAL (I) | 252 467.00 | 198 085.00 | | 252 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 976.00 | 278 594.00 | | 303 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 986.00 | 72.00 | | 39 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 167 389.00 | | 176 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 424.00 | 84 545.00 | | 83 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 988.00 | 530 600.00 | | 603 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 455.00 | 728 685.00 | | 856 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 262.00 | 424 113.00 | | 445 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 593.00 | 48 664.00 | | 90 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 720.00 | | 29 555.00 | 732 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | 20 025.00 | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 215.00 | | 9 530.00 | 619 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 687.00 | 14 499.00 | | 579 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 687.00 | 12 812.00 | | 579 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VC Groupe et associés | 217 277.00 | 217 277.00 | | 217 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 383.00 | 54 658.00 | 127 573.00 | 213 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 101.00 | 315 941.00 | 160.00 | 316 101.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 988.00 | 445 262.00 | 127 573.00 | 603 988.00 |