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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 36 805.00 | 2 599.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 399.00 | 529 972.00 | 46 426.00 | 576 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 309.00 | 566 778.00 | 162 531.00 | 729 309.00 |
BT Marchandises | 200 851.00 | | 200 851.00 | 200 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 045.00 | | 554 045.00 | 554 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 354.00 | 566 778.00 | 716 576.00 | 1 283 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 45 877.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | 7 559.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 150 943.00 | 185 436.00 | | 150 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 917.00 | 264 170.00 | | 331 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 069.00 | 45 792.00 | | 13 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 088.00 | 168 986.00 | | 152 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 48 974.00 | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 634.00 | 527 921.00 | | 565 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 576.00 | 713 357.00 | | 716 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 776.00 | 373 179.00 | | 435 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 093.00 | 84 746.00 | | 77 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 537.00 | | 2 772.00 | 726 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 032.00 | | 2 772.00 | 613 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 376.00 | 12 402.00 | | 554 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 376.00 | 12 402.00 | | 554 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VC Groupe et associés | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 824.00 | 124 967.00 | 68 141.00 | 254 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 191.00 | 237 031.00 | 160.00 | 237 191.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 634.00 | 435 776.00 | 68 141.00 | 565 634.00 |