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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 36 355.00 | 845.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 832.00 | 518 021.00 | 57 811.00 | 575 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 537.00 | 554 376.00 | 172 162.00 | 726 537.00 |
BT Marchandises | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BZ Autres créances | 266 111.00 | | 266 111.00 | 266 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 195.00 | | 541 195.00 | 541 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 733.00 | 554 376.00 | 713 357.00 | 1 267 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | 85 243.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 436.00 | 263 120.00 | | 185 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 170.00 | 80 488.00 | | 264 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 792.00 | 50 619.00 | | 45 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 203 305.00 | | 168 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | 52 661.00 | | 48 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 921.00 | 387 072.00 | | 527 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 357.00 | 650 192.00 | | 713 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 179.00 | 357 683.00 | | 373 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 746.00 | 40 877.00 | | 84 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 429.00 | | 1 650 429.00 | 1 650 429.00 |
FG Production vendue services | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 592.00 | | 1 747 592.00 | 1 747 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 499.00 | 2 852.00 | | 14 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 483.00 | 24 103.00 | | 24 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 428.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 24 632.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 451.00 | 1 794 759.00 | | 1 763 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 892.00 | 1 709 516.00 | | 1 755 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 559.00 | 85 243.00 | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 572.00 | | 1 966.00 | 724 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 066.00 | | 1 966.00 | 611 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 558.00 | 13 817.00 | | 540 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 558.00 | 13 817.00 | | 540 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 244 121.00 | 244 121.00 | | 244 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 424.00 | 24 681.00 | 77 961.00 | 179 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 921.00 | 373 179.00 | 77 961.00 | 527 921.00 |