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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 37 556.00 | 1 848.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 810.00 | 542 131.00 | 37 679.00 | 579 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 720.00 | 579 687.00 | 153 033.00 | 732 720.00 |
BT Marchandises | 187 992.00 | | 187 992.00 | 187 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BZ Autres créances | 237 785.00 | | 237 785.00 | 237 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 652.00 | | 575 652.00 | 575 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 372.00 | 579 687.00 | 728 685.00 | 1 308 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 649.00 | 15 507.00 | | 62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 198 085.00 | 150 943.00 | | 198 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 594.00 | 331 917.00 | | 278 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 13 069.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 389.00 | 152 088.00 | | 167 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 545.00 | 68 560.00 | | 84 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 600.00 | 565 634.00 | | 530 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 685.00 | 716 576.00 | | 728 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 113.00 | 435 776.00 | | 424 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 664.00 | 77 093.00 | | 48 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 309.00 | | 3 411.00 | 729 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 803.00 | | 3 411.00 | 615 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 778.00 | 12 910.00 | | 566 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 778.00 | 12 910.00 | | 566 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VC Groupe et associés | 196 564.00 | 196 564.00 | | 196 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 930.00 | 123 443.00 | 59 980.00 | 229 930.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 068.00 | 273 908.00 | 160.00 | 274 068.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 600.00 | 424 113.00 | 59 980.00 | 530 600.00 |