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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 280 532.00 | 270 102.00 | 10 430.00 | 280 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 952.00 | 351 978.00 | 34 974.00 | 386 952.00 |
BT Marchandises | 182 176.00 | 13 579.00 | 168 596.00 | 182 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 292.00 | 100.00 | 60 191.00 | 60 292.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 361.00 | | 312 361.00 | 312 361.00 |
CF Disponibilités | 483 440.00 | | 483 440.00 | 483 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 437.00 | 13 679.00 | 1 035 758.00 | 1 049 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 390.00 | 365 657.00 | 1 070 732.00 | 1 436 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 700 851.00 | | | 700 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 881.00 | | | 369 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 732.00 | | | 1 070 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 881.00 | | | 369 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 215.00 | 93 397.00 | 1 560 613.00 | 1 467 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 215.00 | 93 397.00 | 1 560 613.00 | 1 467 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 368.00 | | | 1 571 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 239.00 | | | 1 412 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 952.00 | | | 386 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 595.00 | | | 354 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 124.00 | 4 853.00 | | 347 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 1 950.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 262.00 | 2 903.00 | | 341 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 579.00 | | 3 000.00 | 16 579.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 100.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 917.00 | 100.00 | 3 338.00 | 16 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 917.00 | 100.00 | 3 338.00 | 16 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 381.00 | 71 459.00 | 16 921.00 | 88 381.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 881.00 | 369 881.00 | | 369 881.00 |