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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 080.00 | 8 189.00 | 30 891.00 | 39 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 375.00 | 269 845.00 | 6 529.00 | 276 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 665.00 | 54 360.00 | 17 304.00 | 71 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 200.00 | 353 929.00 | 79 270.00 | 433 200.00 |
BT Marchandises | 169 557.00 | | 169 557.00 | 169 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CF Disponibilités | 580 356.00 | | 580 356.00 | 580 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 032.00 | | 997 032.00 | 997 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 233.00 | 353 929.00 | 1 076 303.00 | 1 430 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
DL TOTAL (I) | 702 775.00 | | | 702 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 527.00 | | | 373 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 303.00 | | | 1 076 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 527.00 | | | 373 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 700.00 | | 31 268.00 | 411 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 768.00 | | 433 200.00 | 9 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | 46 703.00 | 9 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 203.00 | | 31 268.00 | 25 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 294.00 | 6 634.00 | | 347 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 376.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 481.00 | 6 258.00 | | 339 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 501.00 | 77 579.00 | 16 921.00 | 94 501.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 527.00 | 373 527.00 | | 373 527.00 |