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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 770.00 | 25 269.00 | 23 501.00 | 48 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 272 069.00 | 271 390.00 | 679.00 | 272 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 856.00 | 59 843.00 | 15 013.00 | 74 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 776.00 | 378 037.00 | 63 738.00 | 441 776.00 |
BT Marchandises | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
CF Disponibilités | 414 719.00 | | 414 719.00 | 414 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 188.00 | | 762 188.00 | 762 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 964.00 | 378 037.00 | 825 927.00 | 1 203 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 516 529.00 | | | 516 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 397.00 | | | 309 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 927.00 | | | 825 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 670.00 | | 3 411.00 | 442 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 441 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 368 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 355.00 | | 3 411.00 | 369 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 019.00 | 17 323.00 | 4 305.00 | 365 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 8 123.00 | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 874.00 | 9 200.00 | 4 305.00 | 347 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 11 463.00 | 15 454.00 | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 397.00 | 293 942.00 | 15 454.00 | 309 397.00 |