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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 080.00 | 13 400.00 | 25 680.00 | 39 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 375.00 | 271 795.00 | 4 579.00 | 276 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 665.00 | 58 668.00 | 12 996.00 | 71 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 200.00 | 365 399.00 | 67 800.00 | 433 200.00 |
BT Marchandises | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BZ Autres créances | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
CF Disponibilités | 362 020.00 | | 362 020.00 | 362 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 385.00 | | 758 385.00 | 758 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 586.00 | 365 399.00 | 826 186.00 | 1 191 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | | | -36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 554 251.00 | | | 554 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 186.00 | | | 826 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 200.00 | | | 433 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 929.00 | 11 469.00 | | 353 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 5 211.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 740.00 | 6 258.00 | | 345 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 094.00 | 86 172.00 | 16 921.00 | 103 094.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |