| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
AP Constructions | 276 375.00 | 267 895.00 | 8 480.00 | 276 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 665.00 | 50 051.00 | 21 613.00 | 71 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 700.00 | 347 294.00 | 64 405.00 | 411 700.00 |
BT Marchandises | 175 567.00 | 10 579.00 | 164 987.00 | 175 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
CF Disponibilités | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 865.00 | 10 579.00 | 1 038 286.00 | 1 048 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 566.00 | 357 873.00 | 1 102 692.00 | 1 460 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
DL TOTAL (I) | 699 558.00 | | | 699 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 133.00 | | | 403 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 692.00 | | | 1 102 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 133.00 | | | 403 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 952.00 | | 32 357.00 | 386 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 411 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 369 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | 9 768.00 | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 595.00 | | 22 589.00 | 354 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 978.00 | 2 926.00 | 7 609.00 | 351 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 165.00 | 2 926.00 | 7 609.00 | 344 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 579.00 | | 3 000.00 | 13 579.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | | 3 100.00 | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | | 3 100.00 | 13 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 233.00 | 87 311.00 | 16 921.00 | 104 233.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 133.00 | 403 133.00 | | 403 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
ZE Dividendes | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 569.00 | | | 331 569.00 |