| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 770.00 | 33 393.00 | 15 377.00 | 48 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 856.00 | 66 381.00 | 8 474.00 | 74 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 776.00 | 393 379.00 | 48 396.00 | 441 776.00 |
BT Marchandises | 137 154.00 | | 137 154.00 | 137 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
CF Disponibilités | 289 995.00 | | 289 995.00 | 289 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 413.00 | | 640 413.00 | 640 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 189.00 | 393 379.00 | 688 810.00 | 1 082 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 522.00 | | | -87 522.00 |
DL TOTAL (I) | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 810.00 | | | 688 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 776.00 | | | 441 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 037.00 | 15 341.00 | | 378 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 8 123.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 768.00 | 7 217.00 | | 352 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 454.00 | 11 572.00 | 3 882.00 | 15 454.00 |
VI Groupe et associés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 803.00 | 255 920.00 | 3 882.00 | 259 803.00 |