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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 770.00 | 17 145.00 | 31 625.00 | 48 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 375.00 | 273 745.00 | 2 629.00 | 276 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 444.00 | 52 593.00 | 18 851.00 | 71 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 670.00 | 365 019.00 | 77 650.00 | 442 670.00 |
BT Marchandises | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
CF Disponibilités | 346 785.00 | | 346 785.00 | 346 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 066.00 | | 713 066.00 | 713 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 737.00 | 365 019.00 | 790 717.00 | 1 155 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 913.00 | | | -54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 499 337.00 | | | 499 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 717.00 | | | 790 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 200.00 | | 22 498.00 | 433 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 028.00 | 442 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 56 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 369 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | 11 650.00 | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 575.00 | | 10 848.00 | 369 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 399.00 | 12 648.00 | 13 028.00 | 365 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 5 704.00 | 1 960.00 | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 999.00 | 6 944.00 | 11 068.00 | 351 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 609.00 | 11 408.00 | 21 200.00 | 32 609.00 |
VI Groupe et associés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 385.00 | 49 463.00 | 16 921.00 | 66 385.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 379.00 | 270 179.00 | 21 200.00 | 291 379.00 |