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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AP Constructions | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 24 682.00 | 17 349.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 942.00 | 749 393.00 | 402 549.00 | 1 151 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 390.00 | 816 212.00 | 1 180 178.00 | 1 996 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CF Disponibilités | 216 763.00 | | 216 763.00 | 216 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 938.00 | | 389 938.00 | 389 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 328.00 | 816 212.00 | 1 570 116.00 | 2 386 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 260 745.00 | 260 745.00 | | 260 745.00 |
DH Report à nouveau | -102 415.00 | -29 887.00 | | -102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 489.00 | -72 529.00 | | -224 489.00 |
DL TOTAL (I) | 368 781.00 | 593 270.00 | | 368 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 985.00 | 619 096.00 | | 529 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 513.00 | 52 480.00 | | 44 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 694.00 | 327 815.00 | | 339 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 094.00 | 250 111.00 | | 211 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 185.00 | | |
EA Autres dettes | 76 050.00 | 3 052.00 | | 76 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 335.00 | 1 255 739.00 | | 1 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 116.00 | 1 849 009.00 | | 1 570 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 898.00 | 816 568.00 | | 910 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 895.00 | 34 090.00 | | 89 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 937.00 | 140 753.00 | 213 477.00 | 888 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 884.00 | 1 224.00 | 10 000.00 | 43 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 052.00 | 139 529.00 | 203 477.00 | 845 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 694.00 | 339 694.00 | | 339 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 090.00 | 149 653.00 | 287 931.00 | 440 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 947.00 | 172 536.00 | 182 410.00 | 354 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 335.00 | 910 898.00 | 287 931.00 | 1 201 335.00 |