| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 664.00 | 37 891.00 | 774.00 | 38 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 367.00 | 1 036 540.00 | 156 827.00 | 1 193 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 716.00 | 1 109 539.00 | 919 177.00 | 2 028 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CF Disponibilités | 418 477.00 | | 418 477.00 | 418 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 553.00 | 1 109 539.00 | 1 471 014.00 | 2 580 553.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -46 164.00 | -75 796.00 | | -46 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 414.00 | 29 632.00 | | -55 414.00 |
DL TOTAL (I) | 369 617.00 | 425 032.00 | | 369 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 589.00 | 287 333.00 | | 400 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 309.00 | 141 932.00 | | 163 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 050.00 | 290 752.00 | | 290 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 643.00 | 155 218.00 | | 196 643.00 |
EA Autres dettes | 50 806.00 | 64 950.00 | | 50 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 397.00 | 940 185.00 | | 1 101 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 014.00 | 1 365 216.00 | | 1 471 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 367 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 367 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 364.00 | 4 441 807.00 | | 3 382 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 779.00 | 4 412 176.00 | | 3 437 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 414.00 | 29 632.00 | | -55 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 865.00 | 5 335.00 | | 5 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 339.00 | | 377.00 | 2 028 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 031.00 | | | 1 232 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 836.00 | | 377.00 | 190 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 678.00 | 66 861.00 | | 1 042 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 570.00 | 66 861.00 | | 1 007 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 021.00 | 78 553.00 | 298 364.00 | 398 021.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 651.00 | 133 361.00 | 183 290.00 | 316 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 397.00 | 781 929.00 | 298 364.00 | 1 101 397.00 |