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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 36 084.00 | 5 947.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 024.00 | 917 199.00 | 292 825.00 | 1 210 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 519.00 | 988 392.00 | 1 058 127.00 | 2 046 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CF Disponibilités | 330 344.00 | | 330 344.00 | 330 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 544.00 | | 418 544.00 | 418 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 063.00 | 988 392.00 | 1 476 671.00 | 2 465 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -99 721.00 | -102 029.00 | | -99 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | 2 308.00 | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | 395 400.00 | 371 475.00 | | 395 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 668.00 | 255 662.00 | | 437 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 671.00 | 8 270.00 | | 60 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 154.00 | 300 769.00 | | 332 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 093.00 | 207 789.00 | | 178 093.00 |
EA Autres dettes | 72 686.00 | 97 822.00 | | 72 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 271.00 | 870 312.00 | | 1 081 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 671.00 | 1 241 787.00 | | 1 476 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 980.00 | 739 042.00 | | 833 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 510.00 | 2 327.00 | | 37 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 364 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 364 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 2 000.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 424.00 | 3 018.00 | | 58 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 424.00 | 3 018.00 | | 58 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 026.00 | -1 018.00 | | -56 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -4 267.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 105.00 | 4 375 078.00 | | 4 379 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 179.00 | 4 372 770.00 | | 4 355 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 925.00 | 2 308.00 | | 23 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 385.00 | | 208 442.00 | 1 994 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 308.00 | 2 046 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 308.00 | 1 252 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 752.00 | | 207 611.00 | 1 200 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 161.00 | | 831.00 | 188 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 275.00 | 67 424.00 | 156 308.00 | 1 077 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 168.00 | 67 423.00 | 156 308.00 | 1 042 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 154.00 | 332 154.00 | | 332 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 158.00 | 152 867.00 | 192 408.00 | 400 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 464.00 | 88 200.00 | 181 264.00 | 269 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 271.00 | 833 980.00 | 192 408.00 | 1 081 271.00 |