| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 664.00 | 35 885.00 | 2 780.00 | 38 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 367.00 | 971 685.00 | 221 682.00 | 1 193 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 339.00 | 1 042 678.00 | 985 661.00 | 2 028 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 894.00 | 1 042 678.00 | 1 365 216.00 | 2 407 894.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -75 796.00 | -99 721.00 | | -75 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 632.00 | 23 925.00 | | 29 632.00 |
DL TOTAL (I) | 425 032.00 | 395 400.00 | | 425 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 333.00 | 437 668.00 | | 287 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 932.00 | 60 671.00 | | 141 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 752.00 | 332 154.00 | | 290 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 218.00 | 178 093.00 | | 155 218.00 |
EA Autres dettes | 64 950.00 | 72 686.00 | | 64 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 185.00 | 1 081 271.00 | | 940 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 216.00 | 1 476 671.00 | | 1 365 216.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 169 438.00 | 247 292.00 | | 169 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 747.00 | 833 980.00 | | 770 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 427 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 427 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 2 398.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 2 398.00 | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076.00 | 58 424.00 | | 25 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 076.00 | 58 424.00 | | 25 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 663.00 | -56 026.00 | | -19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 807.00 | 4 379 105.00 | | 4 441 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 176.00 | 4 355 179.00 | | 4 412 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 632.00 | 23 925.00 | | 29 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 665.00 | 1 932.00 | | 5 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 519.00 | | 6 736.00 | 2 046 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 916.00 | 2 028 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 916.00 | 1 232 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 056.00 | | 4 892.00 | 1 252 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 992.00 | | 1 844.00 | 188 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 392.00 | 79 202.00 | 24 916.00 | 988 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 284.00 | 79 202.00 | 24 916.00 | 953 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 585.00 | 92 147.00 | 144 437.00 | 261 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
VP Divers | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 526.00 | 93 520.00 | 183 007.00 | 276 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 185.00 | 770 747.00 | 144 437.00 | 940 185.00 |