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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AP Constructions | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 28 749.00 | 13 282.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 942.00 | 881 403.00 | 270 539.00 | 1 151 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 318.00 | 952 289.00 | 1 042 028.00 | 1 994 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CF Disponibilités | 194 905.00 | | 194 905.00 | 194 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 523.00 | 952 289.00 | 1 344 234.00 | 2 296 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 260 745.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -102 415.00 | -102 415.00 | | -102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | -224 489.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 369 167.00 | 368 781.00 | | 369 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 138.00 | 529 985.00 | | 422 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 44 513.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 351.00 | 339 694.00 | | 287 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 185.00 | 211 094.00 | | 201 185.00 |
EA Autres dettes | 57 676.00 | 76 050.00 | | 57 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 067.00 | 1 201 335.00 | | 975 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 234.00 | 1 570 116.00 | | 1 344 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 600.00 | 910 898.00 | | 818 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 700.00 | 89 895.00 | | 56 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 212.00 | 136 077.00 | | 816 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 104.00 | 136 077.00 | | 781 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 351.00 | 287 351.00 | | 287 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 271.00 | | | 180 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 438.00 | 208 971.00 | 156 467.00 | 365 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 805.00 | 103 534.00 | 180 271.00 | 283 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 067.00 | 818 600.00 | 156 467.00 | 975 067.00 |