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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AP Constructions | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 32 614.00 | 9 418.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 692.00 | 1 002 525.00 | 149 167.00 | 1 151 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 385.00 | 1 077 275.00 | 917 109.00 | 1 994 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 063.00 | 1 077 275.00 | 1 241 787.00 | 2 319 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -102 029.00 | -102 415.00 | | -102 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | 386.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 371 475.00 | 369 167.00 | | 371 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 662.00 | 422 138.00 | | 255 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 6 716.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 769.00 | 287 351.00 | | 300 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 789.00 | 201 185.00 | | 207 789.00 |
EA Autres dettes | 97 822.00 | 57 676.00 | | 97 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 312.00 | 975 067.00 | | 870 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 787.00 | 1 344 234.00 | | 1 241 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 042.00 | 818 600.00 | | 739 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 56 700.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 318.00 | | | 1 994 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 002.00 | | | 1 201 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 289.00 | 125 236.00 | 250.00 | 952 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 181.00 | 125 236.00 | 250.00 | 917 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 335.00 | 122 064.00 | 131 271.00 | 253 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
VP Divers | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 187.00 | 78 676.00 | 180 511.00 | 259 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 312.00 | 739 042.00 | 131 271.00 | 870 312.00 |