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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
AH Fonds commercial | 570 363.00 | | 570 363.00 | 570 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 922.00 | 895 023.00 | 412 899.00 | 1 307 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 775.00 | 964 118.00 | 1 196 657.00 | 2 160 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BZ Autres créances | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
CF Disponibilités | 491 724.00 | | 491 724.00 | 491 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 308.00 | | 654 308.00 | 654 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 083.00 | 964 118.00 | 1 850 966.00 | 2 815 083.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DG Autres réserves | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DH Report à nouveau | -101 579.00 | -46 164.00 | | -101 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 830.00 | -55 414.00 | | 132 830.00 |
DL TOTAL (I) | 502 447.00 | 369 617.00 | | 502 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 263.00 | 400 589.00 | | 610 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 129.00 | 163 309.00 | | 144 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 322.00 | 290 050.00 | | 340 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 284.00 | 196 643.00 | | 157 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EA Autres dettes | 74 437.00 | 50 806.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 519.00 | 1 101 397.00 | | 1 348 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 966.00 | 1 471 014.00 | | 1 850 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 684.00 | 319 468.00 | | 503 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | 2 567.00 | | 2 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 418 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 418 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 224.00 | 3 382 364.00 | | 3 663 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 394.00 | 3 437 779.00 | | 3 530 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 830.00 | -55 414.00 | | 132 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 5 865.00 | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 716.00 | | 333 010.00 | 2 028 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 951.00 | 2 160 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 951.00 | 1 341 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 031.00 | | 310 828.00 | 1 232 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 213.00 | | 22 182.00 | 191 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 539.00 | 52 349.00 | 197 771.00 | 1 109 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 431.00 | 52 349.00 | 197 771.00 | 1 074 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 780.00 | 104 096.00 | 436 080.00 | 607 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 976.00 | 162 585.00 | 205 391.00 | 367 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 519.00 | 844 834.00 | 436 080.00 | 1 348 519.00 |