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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 51 868.00 | 1 507.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 742.00 | 162 322.00 | 75 420.00 | 237 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 368.00 | 218 901.00 | 225 467.00 | 444 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 163.00 | 2 801.00 | 119 361.00 | 122 163.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 808.00 | 2 801.00 | 323 006.00 | 325 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 176.00 | 221 702.00 | 548 474.00 | 770 176.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 872.00 | 365 459.00 | | 381 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 16 413.00 | | 3 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | 3 331.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 399 084.00 | 396 203.00 | | 399 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | 25 381.00 | | 13 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 805.00 | 39 456.00 | | 39 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 3 900.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 49 501.00 | | 32 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | 53 112.00 | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 390.00 | 171 708.00 | | 149 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 474.00 | 567 911.00 | | 548 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 183.00 | 154 005.00 | | 147 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 257.00 | | 28 573.00 | 435 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | 444 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 462.00 | 292 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 884.00 | | 28 573.00 | 283 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 097.00 | 35 266.00 | 19 462.00 | 203 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 52.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 437.00 | 35 214.00 | 19 462.00 | 198 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 991.00 | 1 143.00 | 8 333.00 | 9 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | 1 143.00 | 8 333.00 | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | 1 143.00 | 8 333.00 | 9 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 820.00 | 11 826.00 | 1 994.00 | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 177.00 | 147 183.00 | 1 994.00 | 149 177.00 |