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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 28 705.00 | 6 944.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 628.00 | 212 658.00 | 75 970.00 | 288 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 676.00 | 246 074.00 | 229 602.00 | 475 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BT Marchandises | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 385.00 | 3 255.00 | 130 130.00 | 133 385.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CF Disponibilités | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 969.00 | 3 255.00 | 368 715.00 | 371 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 645.00 | 249 329.00 | 598 316.00 | 847 645.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 605.00 | 398 605.00 | | 398 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | 61 329.00 | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 436 215.00 | 470 933.00 | | 436 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 35 564.00 | | 24 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | 4 491.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 64 942.00 | | 62 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 532.00 | 74 231.00 | | 73 532.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 354.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 101.00 | 187 519.00 | | 162 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 316.00 | 658 452.00 | | 598 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 063.00 | 183 028.00 | | 160 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 877.00 | | 683 877.00 | 683 877.00 |
FD Production vendue biens | -24 283.00 | | -24 283.00 | -24 283.00 |
FG Production vendue services | 459 461.00 | | 459 461.00 | 459 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 055.00 | | 1 119 055.00 | 1 119 055.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 221.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 894.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 888.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 14 727.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 162.00 | 1 103 199.00 | | 1 126 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 880.00 | 1 041 870.00 | | 1 100 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | 61 329.00 | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 297.00 | | 9 579.00 | 467 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 475 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 324 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 923.00 | | 9 553.00 | 315 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 26.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 392.00 | 22 882.00 | 1 200.00 | 224 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 680.00 | 22 882.00 | 1 200.00 | 219 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |