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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 52 218.00 | 1 157.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 968.00 | 191 466.00 | 106 503.00 | 297 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 716.00 | 248 395.00 | 254 321.00 | 502 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 916.00 | 2 069.00 | 142 847.00 | 144 916.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 865.00 | 2 069.00 | 346 796.00 | 348 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 581.00 | 250 464.00 | 601 117.00 | 851 581.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 553.00 | 381 872.00 | | 385 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | 3 681.00 | | 9 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | 2 531.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 407 499.00 | 399 084.00 | | 407 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 13 820.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 073.00 | 39 805.00 | | 40 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 213.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 903.00 | 32 221.00 | | 97 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 286.00 | 63 330.00 | | 48 286.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 471.00 | 149 390.00 | | 189 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 117.00 | 548 474.00 | | 601 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 171.00 | 147 183.00 | | 189 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 368.00 | | 65 227.00 | 444 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | 5 000.00 | 502 716.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 5 000.00 | 351 343.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 995.00 | | 65 227.00 | 292 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 901.00 | 34 494.00 | 5 000.00 | 218 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 189.00 | 34 494.00 | 5 000.00 | 214 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 346.00 | 1 078.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 346.00 | 1 078.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 4 493.00 | 1 078.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |