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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 55 522.00 | 8 353.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 878.00 | 224 637.00 | 49 241.00 | 273 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 126.00 | 284 871.00 | 204 255.00 | 489 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 798.00 | 5 801.00 | 170 997.00 | 176 798.00 |
BZ Autres créances | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 101.00 | 5 801.00 | 498 300.00 | 504 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 227.00 | 290 671.00 | 702 555.00 | 993 227.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 462.00 | 394 768.00 | | 427 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 142.00 | 32 694.00 | | 21 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131.00 | 931.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 459 736.00 | 439 393.00 | | 459 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 794.00 | 8 586.00 | | 6 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | 8 586.00 | | 6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 681.00 | 31 232.00 | | 19 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 004.00 | 38 315.00 | | 99 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 61 952.00 | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 54 607.00 | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 467.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 025.00 | 186 770.00 | | 236 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 555.00 | 634 750.00 | | 702 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 097.00 | 166 915.00 | | 228 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 734.00 | | 5 500.00 | 526 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 108.00 | 489 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 108.00 | 337 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 361.00 | | 5 500.00 | 375 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 080.00 | 32 107.00 | 13 316.00 | 266 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 368.00 | 32 107.00 | 13 316.00 | 261 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 586.00 | | 1 792.00 | 8 586.00 |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | 657.00 | | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | 657.00 | | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 730.00 | 657.00 | 1 792.00 | 13 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681.00 | 11 753.00 | 7 928.00 | 19 681.00 |
VI Groupe et associés | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 025.00 | 228 097.00 | 7 928.00 | 236 025.00 |