| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219.00 | 31 647.00 | 4 572.00 | 36 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 250.00 | 232 474.00 | 56 776.00 | 289 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 874.00 | 268 833.00 | 208 042.00 | 476 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BT Marchandises | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 148.00 | 1 648.00 | 148 500.00 | 150 148.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 859.00 | 1 648.00 | 391 211.00 | 392 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 734.00 | 270 481.00 | 599 253.00 | 869 734.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 887.00 | 398 605.00 | | 378 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 462.00 | 25 282.00 | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 456 677.00 | 436 215.00 | | 456 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 24 033.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 2 039.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 62 218.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | 73 532.00 | | 73 884.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 576.00 | 162 101.00 | | 142 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 253.00 | 598 316.00 | | 599 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 673.00 | 160 063.00 | | 141 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 243.00 | | 566 243.00 | 566 243.00 |
FD Production vendue biens | -26 150.00 | | -26 150.00 | -26 150.00 |
FG Production vendue services | 516 130.00 | | 516 130.00 | 516 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 223.00 | | 1 056 223.00 | 1 056 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -60.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 4 409.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 085.00 | 1 126 162.00 | | 1 062 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 624.00 | 1 100 880.00 | | 996 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 462.00 | 25 282.00 | | 65 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 676.00 | | 1 198.00 | 475 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 277.00 | | 1 192.00 | 324 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 6.00 | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 074.00 | 22 759.00 | | 246 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 362.00 | 22 759.00 | | 241 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 1 648.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 1 648.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 1 648.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 3 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |