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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 374.00 | 53 309.00 | 5 065.00 | 58 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 986.00 | 208 059.00 | 108 928.00 | 316 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 734.00 | 266 080.00 | 260 655.00 | 526 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 648.00 | 5 143.00 | 151 505.00 | 156 648.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 239.00 | 5 143.00 | 374 095.00 | 379 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 973.00 | 271 223.00 | 634 750.00 | 905 973.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 768.00 | 385 553.00 | | 394 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 694.00 | 9 216.00 | | 32 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | 1 731.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 439 393.00 | 407 499.00 | | 439 393.00 |
DP Provisions pour risques | 8 586.00 | 4 147.00 | | 8 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 586.00 | 4 147.00 | | 8 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | 1 996.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 315.00 | 40 073.00 | | 38 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 300.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 97 903.00 | | 61 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 607.00 | 48 286.00 | | 54 607.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 912.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 770.00 | 189 471.00 | | 186 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 750.00 | 601 117.00 | | 634 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 915.00 | 189 171.00 | | 166 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 716.00 | | 51 618.00 | 502 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 526 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 375 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 343.00 | | 51 618.00 | 351 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 395.00 | 30 090.00 | 12 406.00 | 248 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | 30 090.00 | 12 406.00 | 243 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 147.00 | 4 440.00 | | 4 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 3 074.00 | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 3 074.00 | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | 7 514.00 | | 6 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 232.00 | 11 574.00 | 19 658.00 | 31 232.00 |
VI Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 573.00 | 166 915.00 | 19 658.00 | 186 573.00 |