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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 27 285.00 | 5 914.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 724.00 | 192 395.00 | 90 329.00 | 282 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 297.00 | 224 392.00 | 242 904.00 | 467 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BT Marchandises | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 779.00 | 3 255.00 | 107 524.00 | 110 779.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 803.00 | 3 255.00 | 415 548.00 | 418 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 099.00 | 227 647.00 | 658 452.00 | 886 099.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 605.00 | 427 462.00 | | 398 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 21 142.00 | | 61 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 933.00 | 459 736.00 | | 470 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | 19 681.00 | | 7 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 99 004.00 | | 35 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 49 533.00 | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 67 718.00 | | 74 231.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 89.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 519.00 | 236 025.00 | | 187 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 452.00 | 702 555.00 | | 658 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 028.00 | 228 097.00 | | 183 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 145.00 | | 598 145.00 | 598 145.00 |
FD Production vendue biens | -19 702.00 | | -19 702.00 | -19 702.00 |
FG Production vendue services | 466 419.00 | | 466 419.00 | 466 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 221.00 | 6 542.00 | | 41 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 35 344.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 35 344.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 29 792.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 29 846.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 5 498.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 3 567.00 | | 14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 199.00 | 1 374 504.00 | | 1 103 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 870.00 | 1 353 362.00 | | 1 041 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 21 142.00 | | 61 329.00 |