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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 587.00 | 100 335.00 | 6 252.00 | 106 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 121.00 | 51 533.00 | 8 588.00 | 60 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 473.00 | 269 557.00 | 122 915.00 | 392 473.00 |
BT Marchandises | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 270.00 | | 526 270.00 | 526 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 743.00 | 269 557.00 | 649 186.00 | 918 743.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 302 379.00 | 293 726.00 | | 302 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 450.00 | 37 153.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 390 029.00 | 388 079.00 | | 390 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 6 817.00 | | 8 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 120 056.00 | | 83 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 014.00 | 155 014.00 | | 159 014.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 4 663.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 156.00 | 292 369.00 | | 259 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 186.00 | 680 449.00 | | 649 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 156.00 | 292 369.00 | | 259 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 136.00 | 6 014.00 | 594.00 | 264 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 900.00 | 6 014.00 | 594.00 | 261 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VP Divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 804.00 | 137 364.00 | 10 440.00 | 147 804.00 |
VW T.V.A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 156.00 | 257 156.00 | | 257 156.00 |