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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 176.00 | 104 340.00 | 7 836.00 | 112 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 891.00 | 59 282.00 | 1 609.00 | 60 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 832.00 | 281 311.00 | 117 521.00 | 398 832.00 |
BT Marchandises | 481 201.00 | | 481 201.00 | 481 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 815.00 | | 615 815.00 | 615 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 647.00 | 281 311.00 | 733 335.00 | 1 014 647.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 357 101.00 | 335 307.00 | | 357 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 865.00 | 40 543.00 | | 56 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072.00 | 1 496.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 472 238.00 | 434 546.00 | | 472 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 152.00 | 145 047.00 | | 77 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 6 565.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 509.00 | 103 266.00 | | 49 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 594.00 | 85 400.00 | | 114 594.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | 9 509.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 098.00 | 349 787.00 | | 261 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 335.00 | 784 334.00 | | 733 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 763.00 | 272 636.00 | | 203 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 278 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 444 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 8 991.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 8 991.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 1 774.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 474.00 | | 12 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 285.00 | 3 174 667.00 | | 3 448 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 420.00 | 3 134 124.00 | | 3 391 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 865.00 | 40 543.00 | | 56 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 850.00 | | 982.00 | 401 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 398 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 288 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 537.00 | | 982.00 | 291 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 572.00 | 4 740.00 | 4 000.00 | 280 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 335.00 | 4 740.00 | 4 000.00 | 278 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 152.00 | 19 817.00 | 57 335.00 | 77 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VP Divers | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 571.00 | 89 131.00 | 10 440.00 | 99 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 097.00 | 203 763.00 | 57 335.00 | 261 097.00 |