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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 193.00 | 104 866.00 | 10 327.00 | 115 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 891.00 | 58 016.00 | 2 875.00 | 60 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 850.00 | 280 572.00 | 121 278.00 | 401 850.00 |
BT Marchandises | 517 969.00 | | 517 969.00 | 517 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 056.00 | | 663 056.00 | 663 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 906.00 | 280 572.00 | 784 334.00 | 1 064 906.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 335 307.00 | 304 329.00 | | 335 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | 59 478.00 | | 40 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 1 920.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 434 546.00 | 422 927.00 | | 434 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 8 650.00 | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 138 596.00 | | 103 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | 156 149.00 | | 85 400.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 5 728.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 787.00 | 323 309.00 | | 349 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 334.00 | 746 236.00 | | 784 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 636.00 | 323 309.00 | | 272 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 995 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 160 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 991.00 | 200.00 | | 8 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 991.00 | 245.00 | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 245.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 11 545.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 667.00 | 3 505 561.00 | | 3 174 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 124.00 | 3 446 083.00 | | 3 134 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 543.00 | 59 478.00 | | 40 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 536.00 | 1 204.00 | | 411 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 401 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 291 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 223.00 | 1 204.00 | | 301 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 424.00 | 6 821.00 | 3 673.00 | 277 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 188.00 | 6 821.00 | 3 673.00 | 275 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 754.00 | 19 602.00 | 77 152.00 | 96 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VP Divers | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 392.00 | 139 952.00 | 10 440.00 | 150 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 787.00 | 272 636.00 | 77 152.00 | 349 787.00 |