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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 116 497.00 | 115 508.00 | 989.00 | 116 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 366.00 | 87 045.00 | 2 321.00 | 89 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 60 703.00 | 310.00 | 61 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 188.00 | 265 492.00 | 111 696.00 | 377 188.00 |
BT Marchandises | 360 090.00 | 5 487.00 | 354 603.00 | 360 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 149.00 | 5 487.00 | 453 662.00 | 459 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 337.00 | 270 979.00 | 565 358.00 | 836 337.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 365 635.00 | 390 838.00 | | 365 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 4 797.00 | | 1 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 762.00 | 453 059.00 | | 424 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047.00 | 37 301.00 | | 17 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 900.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 730.00 | 118 403.00 | | 69 730.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 6 711.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 597.00 | 206 314.00 | | 140 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 358.00 | 659 373.00 | | 565 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 549.00 | 189 266.00 | | 123 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 1 257.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 1 257.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 1 167.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 792.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 251.00 | 2 953 422.00 | | 2 043 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 324.00 | 2 948 625.00 | | 2 041 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 4 797.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 144.00 | | 1 044.00 | 376 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 832.00 | | 1 044.00 | 265 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 135.00 | 3 357.00 | | 262 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 899.00 | 3 357.00 | | 259 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 495.00 | 76 055.00 | 10 440.00 | 86 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 596.00 | 123 549.00 | | 140 596.00 |