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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 071.00 | 107 718.00 | 6 352.00 | 114 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 891.00 | 60 021.00 | 870.00 | 60 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 727.00 | 285 429.00 | 115 298.00 | 400 727.00 |
BT Marchandises | 416 652.00 | | 416 652.00 | 416 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 623.00 | | 626 623.00 | 626 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 349.00 | 285 429.00 | 741 920.00 | 1 027 349.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 385 466.00 | 357 101.00 | | 385 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 56 865.00 | | 41 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 1 072.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 485 186.00 | 472 238.00 | | 485 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | 77 152.00 | | 57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 49 509.00 | | 59 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 470.00 | 114 594.00 | | 122 470.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 13 412.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 735.00 | 261 098.00 | | 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 920.00 | 733 335.00 | | 741 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 434.00 | 203 763.00 | | 219 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 902 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 065 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 1 257.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 1 257.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 1 257.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 12 762.00 | | 9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 871.00 | 3 448 285.00 | | 3 068 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 999.00 | 3 391 420.00 | | 3 026 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 872.00 | 56 865.00 | | 41 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 832.00 | | 1 895.00 | 398 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 520.00 | | 1 895.00 | 288 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 311.00 | 4 118.00 | | 281 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 075.00 | 4 118.00 | | 279 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 335.00 | 20 034.00 | 37 301.00 | 57 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 56 866.00 | 10 440.00 | 67 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 735.00 | 216 434.00 | 37 301.00 | 253 735.00 |